會(huì)昌縣城投公司2017年決算公開
附件: |
2017年部門決算 |
（公開格式） |
單位公章：會(huì)昌縣城市發(fā)展投資公司 |
報(bào)送日期：2018年9月28日 |
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單位負(fù)責(zé)人（簽章）： ? 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（簽章）： ??????????經(jīng)辦人（簽章）： |
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會(huì)昌縣城市發(fā)展投資公司2017年部門決算
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目 ???錄
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第一部分 ?會(huì)昌縣城市發(fā)展投資公司概況
一、部門主要職能
????二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 ?2017年部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
????四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
????五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
????六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
????七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
????八、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明
????九、名詞解釋
第三部分 ?2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
????三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
????五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
????六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
????七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
????八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
????九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
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第一部分 ?會(huì)昌縣城市發(fā)展投資公司概況
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一、部門主要職能
負(fù)責(zé)控制土地一級(jí)市場(chǎng)、國(guó)有土地的收儲(chǔ)經(jīng)營(yíng)；城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目和政府性投資項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施和管理；國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：會(huì)昌縣城市發(fā)展投資公司本級(jí)。
本部門2017年年末編制人數(shù)40人，其中行政編制0人，事業(yè)編制40人；年末實(shí)有人數(shù)21人，其中在職人員21人，離休人員0人，退休人員0人。
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第二部分 ?2017年部門決算情況說(shuō)明
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一、收入決算情況說(shuō)明
本部門2017年度收入總計(jì)231.64萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2016年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；本年收入合計(jì)231.64萬(wàn)元，較2016年減少6784.45萬(wàn)元，下降96%，主要原因是：2016年政府性基金財(cái)政預(yù)算撥款6847萬(wàn)元。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入231.64萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。 ?
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門2017年度支出總計(jì)231.64萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì) ??231.64萬(wàn)元，較2016年減少6784.45萬(wàn)元，下降96%，主要原因是：2016年政府性基金財(cái)政預(yù)算撥款6847萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2016年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出231.64萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2017年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為305.84萬(wàn)元，決算數(shù)為231.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的76%。其中，按功能科目劃分：
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為18.98萬(wàn)元，決算數(shù)為18.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96%，主要原因是：正常減少。
（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為5.95萬(wàn)元，決算數(shù)為5.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的85%，主要原因是：正常減少。
（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為269.52萬(wàn)元，決算數(shù)為 ?185.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的69%，主要原因是：有效控制了各項(xiàng)支出。
（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為11.39萬(wàn)元，決算數(shù)為 ?22.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的198%，主要原因是：正常增長(zhǎng)。
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四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出231.64萬(wàn)元，其中，按經(jīng)濟(jì)分類劃分：
（一）工資福利支出144.73萬(wàn)元，較2016年增加57.87 萬(wàn)元，增長(zhǎng)66%，主要原因是：工資福利增加。
（二）商品和服務(wù)支出64.32萬(wàn)元，較2016年減少7.88萬(wàn)元，下降11%，主要原因是：有效控制了各項(xiàng)支出。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出22.59萬(wàn)元，較2016年增加13.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)146%，主要原因是：公積金增加。
（四）其他資本性支出0萬(wàn)元，較2016年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為4.2萬(wàn)元，決算數(shù)為4.18萬(wàn)元，完成預(yù)算的99%，決算數(shù)與2016年減少0.94萬(wàn)元，下降18%，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為 ?0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2016年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為4.2萬(wàn)元，決算數(shù)為 ?4.18萬(wàn)元，完成預(yù)算的99%，決算數(shù)與2016年持平。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2016年減少0萬(wàn)元，下降0 %；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2016年減少0.99萬(wàn)元，下降100%。主要原因是：公司無(wú)公車。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
本部門2017 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出14萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2016年增加6萬(wàn)元，增長(zhǎng)75%。主要原因是：公用經(jīng)費(fèi)增加。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門2017 年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。（各部門公開的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2017 年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，并做好與2017 年度政府采購(gòu)信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購(gòu)資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）
八、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，我公司認(rèn)真貫徹落實(shí)縣政府要求，按照財(cái)政部門統(tǒng)一部署，大力推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作，并按要求開展預(yù)算績(jī)效管理工作，較好完成預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)。
九、專業(yè)名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明）?
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明）?
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明）?
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明）?
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明）?
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。?
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。?
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。?
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。?
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。?
十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說(shuō)明）?
十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說(shuō)明）?
十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說(shuō)明）?
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。?
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。?
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第三部分 ?2017年部門決算表
（決算表見(jiàn)附表）
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