會昌縣城投發(fā)展投資公司2018年度部門決算公開
附件: |
2018年部門決算 |
（公開格式） |
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單位負(fù)責(zé)人（簽章）：???? ? 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（簽章）：??????????經(jīng)辦人（簽章）： |
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會昌縣城市發(fā)展投資公司2018年度部門決算
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目 ???錄??
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第一部分?會昌縣城市發(fā)展投資公司概況
????一、部門主要職責(zé)
????二、部門基本情況
第二部分 ?2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
????三、支出決算表
????四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
????五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
????六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
????七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
????八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
????九、國有資產(chǎn)占用情況表
????第三部分 ?2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
????情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
????七、政府采購支出情況說明
????八、國有資產(chǎn)占用情況說明
????九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 ?名詞解釋
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第一部分 ?會昌縣城投公司概況
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一、部門主要職能
負(fù)責(zé)控制土地一級市場、國有土地的收儲經(jīng)營；城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目和政府性投資項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施和管理；國有資產(chǎn)經(jīng)營管理。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共0個(gè)。
本部門2018年年末編制人數(shù)19人，事業(yè)編制19人；年末實(shí)有人數(shù)19人。
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第二部分??2018年度部門決算表
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決算表見附件
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第三部分 ?2018年度部門決算情況說明
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一、收入決算情況說明
本部門2018年度收入總計(jì)212.84萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2017年增加0萬元，增長0?%；本年收入合計(jì)212.84萬元，較2017年減少18.8萬元，下降8.12?%，主要原因是：公司經(jīng)費(fèi)減少。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入212.84萬元，占100?%。??
二、支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計(jì)188.77萬元，其中本年支出合計(jì)188.77萬元，較2017年減少42.87萬元，下降8.12%，主要原因是：有效控制了各項(xiàng)支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24.06萬元，較2017年增加24.06萬元，增長100%，主要原因是：有效控制了各項(xiàng)支出。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出188.77萬元，占100%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為212.84萬元，決算數(shù)為188.77萬元，完成年初預(yù)算的88.69。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為212.84萬元，決算數(shù)為188.77元，完成年初預(yù)算的88.69%，主要原因是：有效控制了各項(xiàng)支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出188.77萬元，其中：
（一）工資福利支出131.64萬元，較2017年減少144.73萬元，下降9.04%，主要原因是：人員減少。
（二）商品和服務(wù)支出57.14萬元，較2017年減少7.18萬元，下降11.16%，主要原因是：有效控制了各項(xiàng)支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為4.2萬元，決算數(shù)為4.18萬元，完成預(yù)算的99.52??%，決算數(shù)較2017年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2017年增加（減少）0??萬元，增長（下降）0?%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為4.2萬元，決算數(shù)為4.18??萬元，完成預(yù)算的99.52?%，決算數(shù)較2017年增加（減少）0萬元，增長（下降）0?%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：有效控制了各項(xiàng)支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0?萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)較2017年增加（減少）0萬元，增長（下降） ?%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)較2017年增加（減少）0?萬元，增長（下降）0?%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出14萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，主要原因是：有效控制了各項(xiàng)支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（各部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2018年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，并做好與2018年度政府采購信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2018年12月31日，本部門共有車輛0?輛，其中，副科級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
九、預(yù)算績效情況說明
???（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，我公司認(rèn)真貫徹落實(shí)縣政府要求，按照財(cái)政部門統(tǒng)一部署，大力推進(jìn)預(yù)算績效管理工作，并按要求開展預(yù)算績效管理工作，較好完成預(yù)算績效管理目標(biāo)。
第四部分 ?名詞解釋
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一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）?
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）?
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）?
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）?
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）?
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。?
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。?
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。?
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。?
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。?
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說明）?
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說明）?
十五、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說明）?
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。?
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。?
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